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  来源:市值风云

  QDII次新基金业绩集体狂飙。

  今年新发基金募集金额为1.03万亿,同比下滑30%

  2023年仅剩7个交易日,又到了年末盘点时刻。年内行情弱势震荡,公募基金的日子也不好过,新发基金是为市场提供增量资金的一种途径,但年内赚钱效应持续降温,新基金的发行遇冷。

  新发基金在数量和规模上都不及去年。截至12月18日,年内共计新发基金不足1200只(不同份额产品合并计算),较去年同期下降超10%。募集金额累计为1.03万亿,与去年同期的1.42万亿比,更是下滑超30%。

  另外,下半年市场持续走弱,投资者风险偏好也在降低,新发基金类型则表现出债强股弱。年内混合型、股票型权益类基金合计发行规模为1887亿,占比仅为18%。

  权益类中,募集规模超过10亿元的仅有38只(A/C份额单独计算),共计募资807亿。其中,胡宜斌的华安景气领航混合A成为最吸金的,发行规模高达36亿,易方达国企主题混合A发行规模紧随其后,超22亿。

今年新发基金遇冷,头部效应显著,哪些次新基金表现亮眼?

  (来源:Choice数据)

  截至10月底,我国境内共有基金公司144家,管理公募基金资产净值合计超27万亿,其中易方达、广发、天弘的管理规模居前。而今年新发基金也是头部基金公司的天下,尾部20家公司甚至年内一基未发。

  今日沪指再度创下年内新低,离破2900点还差一步之遥。虽然很惨烈,但A股市场众多股票估值低位特征明显,而对于公募基金的次新基金来说,或许是底部布局的机遇。

  下面就来看看年内新发基金表现如何~

  新发基金年内收益首尾相差超75个百分点,哪些表现的猛?

  根据基金三季报,有数据统计的次新权益类基金的平均持股仓位为71%,未发季报的新发基金权益类仓位按照平均60%计算,次新权益类基金已为市场带来超1350亿的增量资金。

  而新发基金年内业绩表现冰火两重天,收益首尾相差超75个百分点。业绩居前的多为QDII基金,2月成立的华宝纳斯达克精选股票发起式A业绩领跑,年内收益率为38.2%。

  但值得一提的是,这些业绩居前的QDII基金规模都不大。截至三季度,自成立以来收益率超10%的QDII基金很多规模都不到1亿,属华宝海外科技股票C规模最大,达3.3亿。

今年新发基金遇冷,头部效应显著,哪些次新基金表现亮眼?

  (来源:Choice数据)

  除QDII基金,3月成立的康泰北交所精选两年定开混合发起A业绩也很亮眼,近期北交所行情正在狂飙,今日三大指数跌逾1%的情况下,北证50还逆势上涨超2.5%,在此背景下,该只基金自成立以来收益率高达36.2%。

  而基金规模在5亿以上的,招商优势企业混合C业绩年内收益率跑出9.2%的成绩。东方人工智能主题混合C、景顺长城国企价值混合A、华泰柏瑞招享6个月持有期混合A年内收益率也均收正。

  值得一提的是,去年冠军基金经理黄海在1月份新发的万家宏观择时多策略C年内业绩保持了14.3%的正收益,打破了冠军魔咒。

今年新发基金遇冷,头部效应显著,哪些次新基金表现亮眼?

  (来源:专为注册制时代服务的市值风云APP)

  另一方面,基金规模5亿以上的,次新基金中景顺长城致远混合A、平安策略优选1年持有混合C、万家颐德一年持有期混合A表现比较拉胯,均亏损20%以上,这也看出新发基金存在很大分化。

  因此,今年买新发基金想赚钱无疑是相当难的事情,此时有没有名气都不太好使了,全靠玄学。

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